交银施罗德天运宝货币市场基金E类(005003)
资产配置
- 2019年
- 2018年
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,169,130.95 | 99.96 |
| 6 | 其他资产 | 4,371.14 | 4,371.14 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,860,283.64 | 35.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 33,000,289.50 | 39.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,465,311.35 | 25.45 |
| 6 | 其他资产 | 20,341.60 | 20,341.60 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 85,628,462.46 | 40.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 45,400,299.10 | 21.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,581,015.36 | 37.85 |
| 6 | 其他资产 | 1,304,601.51 | 1,304,601.51 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,703,469.75 | 43.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 66,151,154.73 | 32.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,216,122.66 | 24.21 |
| 6 | 其他资产 | 195,853.67 | 195,853.67 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 137,967,538.90 | 52.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 54,686,322.03 | 20.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,574,601.33 | 26.74 |
| 6 | 其他资产 | 693,256.09 | 693,256.09 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,902,673.62 | 22.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,500,000.00 | 25.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,262,699.39 | 51.03 |
| 6 | 其他资产 | 591,508.10 | 591,508.10 |
