红塔红土盛通混合型发起式C (005232) 资产配置_全景网

管理费：	0.800%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.0471

累计净值：1.2391

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：赵耀

管理人：红塔红土基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.004亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2017-12-07

业绩比较基准：沪深300指数收益率×55％＋中债总指数（财富）收益率×45％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	101,376.27	4.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	800,341.58	37.72
5	银行存款和结算备付金合计	1,203,164.85	56.71
6	其他资产	16,827.86	16,827.86

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,542,830.96	25.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,498,343.97	39.54
5	银行存款和结算备付金合计	4,819,829.11	34.66
6	其他资产	46,008.16	46,008.16

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,991,636.00	75.27
2	固定收益类投资	204,569.97	7.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	371,287.51	14.03
6	其他资产	78,597.33	78,597.33

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	19,244,340.31	81.54
2	固定收益类投资	2,035,025.75	8.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	699,704.90	2.96
5	银行存款和结算备付金合计	1,286,523.74	5.45
6	其他资产	335,081.48	335,081.48

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	78,535,837.55	86.82
2	固定收益类投资	7,147,404.66	7.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,000,000.00	1.11
5	银行存款和结算备付金合计	3,411,178.57	3.77
6	其他资产	364,345.53	364,345.53

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	121,006,560.01	75.90
2	固定收益类投资	28,256,660.57	17.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,000,000.00	3.76
5	银行存款和结算备付金合计	2,135,919.15	1.34
6	其他资产	2,031,922.55	2,031,922.55

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	122,318,015.08	54.58
2	固定收益类投资	91,257,223.52	40.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,497,882.27	4.68
6	其他资产	24,995.18	24,995.18

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	123,804,745.32	40.88
2	固定收益类投资	162,076,000.00	53.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,293,702.34	5.05
6	其他资产	1,639,481.68	1,639,481.68

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	134,040,765.14	54.48
2	固定收益类投资	100,979,900.00	41.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,705,114.99	3.94
6	其他资产	1,291,292.21	1,291,292.21

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	132,457,597.53	72.72
2	固定收益类投资	40,156,000.00	22.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,000.00	2.20
5	银行存款和结算备付金合计	2,754,124.05	1.51
6	其他资产	2,783,282.64	2,783,282.64

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	123,068,711.73	58.69
2	固定收益类投资	80,491,300.00	38.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,983,519.38	1.90
6	其他资产	2,148,908.47	2,148,908.47

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,800,149.81	0.89
2	固定收益类投资	163,455,220.00	80.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	33,800,241.70	16.63
5	银行存款和结算备付金合计	2,816,906.25	1.39
6	其他资产	1,385,435.57	1,385,435.57

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	63,395,117.99	88.85
2	固定收益类投资	3,865,360.00	5.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,500,000.00	3.50
5	银行存款和结算备付金合计	1,461,297.00	2.05
6	其他资产	125,061.15	125,061.15

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	54,250,373.42	73.96
2	固定收益类投资	5,481,128.54	7.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,800,000.00	14.72
5	银行存款和结算备付金合计	2,620,696.52	3.57
6	其他资产	201,135.78	201,135.78

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	27,724,331.27	40.32
2	固定收益类投资	4,311,130.00	6.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	27,000,000.00	39.27
5	银行存款和结算备付金合计	9,540,297.33	13.88
6	其他资产	182,023.98	182,023.98

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