银华估值优势混合 (005250) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1128	累计净值：1.1128	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：程桯	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.188亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2017-11-03
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合财富指数收益率×20%

单位净值：

1.1128

累计净值：1.1128

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：程桯

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.188亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2017-11-03

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合财富指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	132,360,377.74	91.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,574,614.77	8.67
6	其他资产	96,689.57	96,689.57

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	143,442,155.30	90.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,471,410.82	9.73
6	其他资产	73,686.41	73,686.41

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	157,791,919.44	89.80
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,849,253.76	10.16
6	其他资产	78,853.16	78,853.16

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	166,594,414.67	92.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,312,389.57	7.40
6	其他资产	73,815.54	73,815.54

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	172,098,985.55	89.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,346,140.79	10.57
6	其他资产	60,950.77	60,950.77

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	210,650,975.05	88.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,602,499.29	10.70
6	其他资产	3,074,699.90	3,074,699.90

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	215,226,484.56	90.90
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,399,217.55	8.62
6	其他资产	1,158,012.43	1,158,012.43

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	262,970,918.09	91.79
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,408,555.56	8.17
6	其他资产	125,659.85	125,659.85

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	271,226,205.57	91.62
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,876,438.62	6.38
6	其他资产	5,937,286.71	5,937,286.71

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	312,192,767.20	90.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,711,511.76	8.94
6	其他资产	591,301.38	591,301.38

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	265,314,529.40	89.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,683,950.93	10.05
6	其他资产	390,737.54	390,737.54

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	324,825,346.18	89.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,323,756.25	10.53
6	其他资产	886,502.37	886,502.37

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	310,367,249.71	87.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,390,758.00	11.40
6	其他资产	3,591,157.03	3,591,157.03

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	381,760,214.10	89.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,475,532.40	9.23
6	其他资产	6,490,048.76	6,490,048.76

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	418,276,756.87	87.53
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,033,550.06	12.35
6	其他资产	578,003.99	578,003.99