银华多元收益定期开放混合型证券投资基金C类(005464)
资产配置
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,515,977.49 | 99.96 |
| 6 | 其他资产 | 10,905.96 | 10,905.96 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 25.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,969,682.24 | 64.89 |
| 6 | 其他资产 | 2,016,200.01 | 2,016,200.01 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,244,320.85 | 18.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,364,905.09 | 73.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 3.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,582,980.90 | 2.57 |
| 6 | 其他资产 | 1,424,382.39 | 1,424,382.39 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,999,123.95 | 25.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,571,278.42 | 68.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,479,984.35 | 3.99 |
| 6 | 其他资产 | 1,075,576.50 | 1,075,576.50 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,722,598.63 | 15.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,958,709.90 | 75.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,445,212.34 | 2.37 |
| 6 | 其他资产 | 3,770,771.01 | 3,770,771.01 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,412,328.96 | 14.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,471,720.02 | 77.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,639,470.66 | 6.24 |
| 6 | 其他资产 | 820,689.95 | 820,689.95 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,348,602.21 | 14.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 145,017,157.90 | 79.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,792,892.11 | 4.25 |
| 6 | 其他资产 | 3,169,804.98 | 3,169,804.98 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,948,154.18 | 10.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 175,244,821.00 | 84.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 400,000.00 | 0.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,525,820.44 | 4.58 |
| 6 | 其他资产 | 2,021,616.65 | 2,021,616.65 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,718,336.00 | 2.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 169,502,012.10 | 90.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,482,783.53 | 5.06 |
| 6 | 其他资产 | 3,717,820.81 | 3,717,820.81 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,283,463.62 | 8.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 191,632,433.40 | 85.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,220,506.63 | 3.22 |
| 6 | 其他资产 | 7,303,822.65 | 7,303,822.65 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,341,634.57 | 12.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 174,223,798.80 | 68.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,300,000.00 | 5.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,208,722.18 | 12.22 |
| 6 | 其他资产 | 4,258,258.40 | 4,258,258.40 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,914,612.82 | 13.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 300,684,619.30 | 78.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,884,127.90 | 5.20 |
| 6 | 其他资产 | 9,145,360.35 | 9,145,360.35 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,216,068.52 | 11.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 342,189,700.40 | 80.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,810,445.96 | 5.86 |
| 6 | 其他资产 | 6,048,484.09 | 6,048,484.09 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,153,616.62 | 8.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 366,071,659.90 | 85.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 0.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,985,862.41 | 2.56 |
| 6 | 其他资产 | 10,112,541.94 | 10,112,541.94 |
