资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
1,660,910.00 |
0.93 |
2 |
固定收益类投资 |
88,048,009.52 |
49.06 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
17,483,298.96 |
9.74 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
72,008,050.17 |
40.12 |
6 |
其他资产 |
264,457.37 |
264,457.37 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
131,144,902.85 |
57.85 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
18,005,557.98 |
7.94 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
74,605,788.42 |
32.91 |
6 |
其他资产 |
2,943,148.31 |
2,943,148.31 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
6,292,661.93 |
2.81 |
2 |
固定收益类投资 |
33,704,287.50 |
15.06 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
183,509,984.96 |
81.98 |
6 |
其他资产 |
348,738.87 |
348,738.87 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
71,514,313.77 |
30.17 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
80,075,235.21 |
33.78 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
85,334,879.52 |
36.00 |
6 |
其他资产 |
127,899.44 |
127,899.44 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
107,820,312.33 |
34.31 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
120,011,379.45 |
38.19 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
83,793,587.27 |
26.66 |
6 |
其他资产 |
2,662,341.44 |
2,662,341.44 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
117,312,650.83 |
36.11 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
125,000,000.00 |
38.47 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
81,222,343.59 |
25.00 |
6 |
其他资产 |
1,366,753.16 |
1,366,753.16 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
4,328,200.00 |
1.06 |
2 |
固定收益类投资 |
200,531,734.59 |
49.22 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
150,030,684.94 |
36.83 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
46,735,461.43 |
11.47 |
6 |
其他资产 |
5,752,163.07 |
5,752,163.07 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
246,932,730.20 |
57.18 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
157,000,000.00 |
36.35 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
19,592,691.07 |
4.54 |
6 |
其他资产 |
8,335,071.71 |
8,335,071.71 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
1,416,840.00 |
0.26 |
2 |
固定收益类投资 |
304,891,332.60 |
56.69 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
195,000,000.00 |
36.26 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
27,628,283.67 |
5.14 |
6 |
其他资产 |
8,915,326.88 |
8,915,326.88 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
366,100,045.20 |
72.63 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
94,300,000.00 |
18.71 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
24,908,254.17 |
4.94 |
6 |
其他资产 |
18,759,624.70 |
18,759,624.70 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
361,316,368.00 |
74.06 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
97,900,000.00 |
20.07 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
17,312,970.60 |
3.55 |
6 |
其他资产 |
11,315,078.80 |
11,315,078.80 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
400,593,167.80 |
68.28 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
165,010,413.02 |
28.13 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
7,040,481.44 |
1.20 |
6 |
其他资产 |
14,010,977.15 |
14,010,977.15 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
306,000.00 |
0.02 |
2 |
固定收益类投资 |
720,225,576.50 |
57.56 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
449,546,225.32 |
35.93 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
25,762,752.39 |
2.06 |
6 |
其他资产 |
55,335,055.54 |
55,335,055.54 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
112,054.35 |
0.01 |
2 |
固定收益类投资 |
821,952,452.32 |
58.97 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
533,207,840.44 |
38.25 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,199,086.40 |
0.16 |
6 |
其他资产 |
36,479,000.12 |
36,479,000.12 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
45,411,558.35 |
1.25 |
2 |
固定收益类投资 |
2,664,009,454.38 |
73.44 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
800,155,535.56 |
22.06 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
31,708,123.80 |
0.87 |
6 |
其他资产 |
86,136,889.15 |
86,136,889.15 |