华安鼎益债券型证券投资基金A类(005709)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0964

 累计净值：1.2076 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑如熙 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：27.726亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2018-11-02

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,580,565,483.76 99.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,940,742.99 0.61
6 其他资产 9,404,889.51 9,404,889.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,158,779,295.32 97.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,421,800.95 2.36
6 其他资产 31,281,763.38 31,281,763.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,954,488,562.14 99.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,425,396.67 0.17
6 其他资产 1,532,963.83 1,532,963.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,536,505,225.18 99.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,445,651.76 0.16
6 其他资产 12,154,137.37 12,154,137.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,147,864,249.29 95.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 228,080,255.05 4.23
5 银行存款和结算备付金合计 14,842,014.48 0.27
6 其他资产 6,322,315.33 6,322,315.33
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,728,913,037.21 94.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 208,983,755.34 3.46
5 银行存款和结算备付金合计 96,157,476.51 1.59
6 其他资产 7,836,173.62 7,836,173.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,095,081,022.46 98.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,612,286.78 0.57
5 银行存款和结算备付金合计 34,992,999.59 0.68
6 其他资产 5,669,444.97 5,669,444.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,653,603,104.00 95.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,455.00 1.31
5 银行存款和结算备付金合计 3,119,004.09 0.08
6 其他资产 107,102,233.78 107,102,233.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,384,881,335.00 97.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,046,763.48 0.07
6 其他资产 40,355,825.55 40,355,825.55
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 505,367,200.00 96.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,122.00 0.77
5 银行存款和结算备付金合计 4,323,100.79 0.83
6 其他资产 8,666,226.96 8,666,226.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 633,925,000.00 97.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,686,958.91 0.87
6 其他资产 13,756,685.60 13,756,685.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 661,902,000.00 97.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,610,478.20 0.39
6 其他资产 13,474,673.50 13,474,673.50
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 524,950,170.00 98.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 705,384.05 0.13
6 其他资产 5,884,063.17 5,884,063.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 247,731,400.00 91.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,128.00 5.88
5 银行存款和结算备付金合计 5,196,797.21 1.91
6 其他资产 3,230,678.11 3,230,678.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 164,062,080.00 97.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,132,080.60 0.67
6 其他资产 2,618,997.43 2,618,997.43

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