南方君信混合A (005741) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.9278	累计净值：1.9278	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：茅炜,唐小东,许公磊	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.892亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2018-05-30
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+上证国债指数收益率×30%

单位净值：

1.9278

累计净值：1.9278

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：茅炜,唐小东,许公磊

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.892亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2018-05-30

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	284,797,196.30	63.84
2	固定收益类投资	2,017,588.44	0.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-24,556.49	-0.01
5	银行存款和结算备付金合计	30,447,990.83	6.83
6	其他资产	128,852,188.14	128,852,188.14

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	351,202,190.97	73.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	39,955,634.99	8.33
5	银行存款和结算备付金合计	35,928,874.38	7.49
6	其他资产	52,435,142.65	52,435,142.65

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	173,526,826.72	54.93
2	固定收益类投资	23,453,787.70	7.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	99,970,900.82	31.64
5	银行存款和结算备付金合计	18,843,887.46	5.96
6	其他资产	138,581.51	138,581.51

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	216,488,517.92	72.60
2	固定收益类投资	34,188,897.55	11.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	35,990,137.00	12.07
5	银行存款和结算备付金合计	11,497,655.16	3.86
6	其他资产	43,860.57	43,860.57

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	215,935,324.81	71.73
2	固定收益类投资	44,587,948.65	14.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	29,975,257.54	9.96
5	银行存款和结算备付金合计	10,285,536.52	3.42
6	其他资产	248,634.44	248,634.44

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	250,340,720.39	73.60
2	固定收益类投资	58,062,657.65	17.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,000.00	1.18
5	银行存款和结算备付金合计	22,639,320.46	6.66
6	其他资产	5,074,524.68	5,074,524.68

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	252,997,265.80	76.32
2	固定收益类投资	54,194,253.72	16.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,000.00	1.21
5	银行存款和结算备付金合计	20,222,705.91	6.10
6	其他资产	82,853.33	82,853.33

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	271,579,946.91	69.83
2	固定收益类投资	53,108,966.52	13.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,000.00	5.14
5	银行存款和结算备付金合计	40,788,951.81	10.49
6	其他资产	3,420,184.11	3,420,184.11

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	265,990,870.97	69.55
2	固定收益类投资	51,272,320.24	13.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,000.00	7.84
5	银行存款和结算备付金合计	32,571,511.51	8.52
6	其他资产	2,637,568.93	2,637,568.93

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	261,394,279.44	66.97
2	固定收益类投资	66,940,535.21	17.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	22,000,000.00	5.64
5	银行存款和结算备付金合计	29,702,192.34	7.61
6	其他资产	10,304,647.44	10,304,647.44

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	164,087,758.16	56.46
2	固定收益类投资	66,353,032.44	22.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	38,000,000.00	13.08
5	银行存款和结算备付金合计	20,836,510.64	7.17
6	其他资产	1,330,126.39	1,330,126.39

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	318,196,192.03	71.72
2	固定收益类投资	17,873,371.38	4.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	72,700,000.00	16.39
5	银行存款和结算备付金合计	34,217,061.28	7.71
6	其他资产	684,048.35	684,048.35

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	293,310,576.40	75.30
2	固定收益类投资	16,056,004.00	4.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,000,000.00	6.42
5	银行存款和结算备付金合计	39,387,846.67	10.11
6	其他资产	15,784,432.92	15,784,432.92

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	128,379,897.67	93.09
2	固定收益类投资	4,686,181.10	3.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,323,084.18	3.13
6	其他资产	519,643.56	519,643.56

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	118,232,603.38	63.26
2	固定收益类投资	10,795,935.80	5.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	28,000,000.00	14.98
5	银行存款和结算备付金合计	29,225,290.41	15.64
6	其他资产	657,739.09	657,739.09