南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)C类(005980)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2991

 累计净值：1.2991 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：夏莹莹,戴明洋 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.021亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-01-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40%＋上证国债指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,055,050.96 5.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,766.20 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 559,074.61 0.70
6 其他资产 1,533,967.46 1,533,967.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,521,563.32 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,989,665.61 3.18
6 其他资产 2,650,618.46 2,650,618.46
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,393,831.84 1.86
2 固定收益类投资 6,484,453.48 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,383,479.46 1.85
6 其他资产 1,522,722.61 1,522,722.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,180,764.90 1.78
2 固定收益类投资 6,222,584.67 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,860,826.84 7.22
6 其他资产 137,702.26 137,702.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,608,180.76 2.10
2 固定收益类投资 6,500,410.39 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,225.20 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 752,457.36 0.60
6 其他资产 4,590,060.43 4,590,060.43
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,943,638.21 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,631,427.98 1.22
6 其他资产 897,691.81 897,691.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 742.80 0.00
2 固定收益类投资 7,362,538.54 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 4.22
5 银行存款和结算备付金合计 11,681,073.52 8.22
6 其他资产 4,679,927.98 4,679,927.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 600,404.20 0.40
2 固定收益类投资 7,591,423.00 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,793,522.58 1.85
6 其他资产 796,914.37 796,914.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,603,110.70 1.09
2 固定收益类投资 8,047,052.00 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,063,095.89 0.73
6 其他资产 2,534,635.39 2,534,635.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,196,150.44 2.70
2 固定收益类投资 6,027,240.00 5.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,559,686.87 3.00
6 其他资产 1,532,738.19 1,532,738.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,917,693.34 2.53
2 固定收益类投资 6,006,960.00 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,724,829.82 3.23
6 其他资产 126,074.37 126,074.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,748,245.20 2.99
2 固定收益类投资 3,257,454.00 2.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,128,035.99 4.10
6 其他资产 465,312.66 465,312.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,074,201.00 1.41
2 固定收益类投资 659,340.00 0.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,342,809.70 4.40
6 其他资产 24,952,897.83 24,952,897.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,906.00 0.89
2 固定收益类投资 660,330.00 4.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 884,050.74 5.90
6 其他资产 763,301.06 763,301.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 758,362.60 5.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 5.92
5 银行存款和结算备付金合计 1,186,022.49 8.77
6 其他资产 134,960.54 134,960.54

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