招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类(006108)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

--

 累计净值：-- 净值更新日期：-- 基金类型：开放式基金
基金经理：刘万锋,康晶 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：--亿份(--) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-06-27

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,278,046,601.03 97.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 238,630,734.45 2.51
6 其他资产 183,077.16 183,077.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,625,642,138.80 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,294,811.17 0.11
6 其他资产 106,874.66 106,874.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,143,937,331.47 99.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,222,783.30 0.20
6 其他资产 23,894.19 23,894.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,771,814,286.30 99.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,902,274.27 0.32
6 其他资产 19,512.07 19,512.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,510,328,047.39 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,015,042.08 1.56
5 银行存款和结算备付金合计 9,153,376.69 0.36
6 其他资产 9,262.32 9,262.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,759,152,424.10 94.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,057,822.47 1.72
5 银行存款和结算备付金合计 5,187,853.09 0.18
6 其他资产 99,802,078.39 99,802,078.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,119,596,041.09 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,003,962.85 1.79
6 其他资产 2,265.28 2,265.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,698,886,000.00 98.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,088,034.29 0.44
6 其他资产 33,412,515.80 33,412,515.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,682,534,000.00 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,933,247.75 0.25
6 其他资产 44,928,915.68 44,928,915.68
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,312,816,000.00 90.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 193,062,849.60 7.57
5 银行存款和结算备付金合计 2,721,151.22 0.11
6 其他资产 42,822,116.86 42,822,116.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,590,119,000.00 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,116,082.30 0.27
6 其他资产 44,411,219.27 44,411,219.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,751,522,000.00 98.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,302,559.47 0.19
6 其他资产 40,821,189.28 40,821,189.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,002,837,000.00 97.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 0.36
5 银行存款和结算备付金合计 5,876,368.03 0.19
6 其他资产 51,410,708.77 51,410,708.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,261,046,000.00 97.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,774,801.10 0.29
6 其他资产 65,851,862.41 65,851,862.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,196,864,000.00 97.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,839,297.33 1.12
6 其他资产 60,678,312.20 60,678,312.20

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