宝盈盈润纯债债券型证券投资基金(006242)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0337

 累计净值：1.2243 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨献忠,卢贤海 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.246亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-08-16

业绩比较基准： 中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 326,606,389.85 93.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,052,111.15 5.76
5 银行存款和结算备付金合计 1,660,885.32 0.48
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 344,368,247.21 98.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,120,350.48 1.18
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 320,390,596.61 92.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,802,854.12 2.82
5 银行存款和结算备付金合计 17,804,960.64 5.12
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 380,397,273.48 82.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,043,376.03 14.15
5 银行存款和结算备付金合计 14,091,855.39 3.07
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 489,149,472.32 92.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,008,665.51 5.31
5 银行存款和结算备付金合计 8,445,537.94 1.60
6 其他资产 2,047,468.58 2,047,468.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 386,474,102.08 88.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,004,175.34 9.61
5 银行存款和结算备付金合计 7,897,374.51 1.81
6 其他资产 689,011.38 689,011.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 506,391,422.37 87.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,978,822.41 11.28
5 银行存款和结算备付金合计 4,791,700.57 0.83
6 其他资产 118,848.77 118,848.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 553,697,200.00 90.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,135.00 6.57
5 银行存款和结算备付金合计 6,112,893.17 1.00
6 其他资产 9,069,098.52 9,069,098.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 500,875,800.00 92.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 2.78
5 银行存款和结算备付金合计 6,252,233.77 1.16
6 其他资产 17,817,117.77 17,817,117.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 496,151,000.00 94.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 1.72
5 银行存款和结算备付金合计 3,542,831.01 0.68
6 其他资产 14,091,135.01 14,091,135.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 491,484,100.00 96.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.59
5 银行存款和结算备付金合计 2,604,421.48 0.51
6 其他资产 11,830,466.32 11,830,466.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 485,402,000.00 95.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 1.38
5 银行存款和结算备付金合计 2,621,101.19 0.52
6 其他资产 11,379,124.95 11,379,124.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 447,571,000.00 88.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 7.88
5 银行存款和结算备付金合计 4,301,169.51 0.85
6 其他资产 15,511,163.05 15,511,163.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 458,489,000.00 89.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,000,000.00 6.43
5 银行存款和结算备付金合计 1,612,035.58 0.31
6 其他资产 19,738,809.87 19,738,809.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 501,996,500.00 95.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,831,507.24 1.87
6 其他资产 13,192,044.66 13,192,044.66

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