华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金(006418)
资产配置
- 2019年
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 110,356,000.00 | 93.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,100,000.00 | 5.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 508,673.26 | 0.43 |
| 6 | 其他资产 | 1,409,008.31 | 1,409,008.31 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,301,000.00 | 68.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,900,230.00 | 30.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 367,116.88 | 0.31 |
| 6 | 其他资产 | 1,184,147.42 | 1,184,147.42 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,124,000.00 | 95.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,000.00 | 0.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,530,539.71 | 1.84 |
| 6 | 其他资产 | 3,338,074.05 | 3,338,074.05 |
