摩根日本精选股票(QDII)A (007280) 资产配置

管理费：	1.800%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4845	累计净值：1.4845	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：张军	管理人：摩根基金管理(中国)有限公司	投资类型：股票型
最新规模：4.076亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2019-07-31
业绩比较基准： 90%×东京证券交易所股价总指数收益率+10%×税后银行活期存款收益率

单位净值：

1.4845

累计净值：1.4845

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：张军

管理人：摩根基金管理(中国)有限公司

投资类型：股票型

最新规模：4.076亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2019-07-31

业绩比较基准： 90%×东京证券交易所股价总指数收益率+10%×税后银行活期存款收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	539,708,153.46	88.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,121,029.15	10.62
6	其他资产	8,313,724.58	8,313,724.58

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	406,690,293.08	83.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	70,213,338.83	14.37
6	其他资产	11,753,971.08	11,753,971.08

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	105,064,964.89	88.46
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	1,796,756.98	1.51
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,536,318.22	8.87
6	其他资产	1,369,167.34	1,369,167.34

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	109,520,510.87	85.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,771,577.18	13.13
6	其他资产	1,416,201.54	1,416,201.54

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	101,210,979.77	87.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,416,927.21	11.56
6	其他资产	1,436,171.82	1,436,171.82

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	105,679,307.02	86.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	1,579,622.80	1.29
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,275,595.65	10.87
6	其他资产	1,580,088.66	1,580,088.66

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	119,940,995.82	84.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	4,684,347.44	3.32
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,471,711.44	10.25
6	其他资产	2,067,448.07	2,067,448.07

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	135,831,377.84	87.96
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	2,340,250.00	1.52
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,585,714.76	9.45
6	其他资产	1,670,365.89	1,670,365.89

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	107,959,102.77	84.68
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	1,693,383.93	1.33
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,969,909.87	11.74
6	其他资产	2,869,158.12	2,869,158.12

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	120,404,662.52	83.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	523,661.60	0.36
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,371,179.65	15.50
6	其他资产	1,027,009.98	1,027,009.98

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	118,174,160.49	82.98
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	1,746,789.33	1.23
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,080,129.04	11.99
6	其他资产	5,419,638.28	5,419,638.28

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	104,153,609.44	84.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,319,831.98	12.48
6	其他资产	3,317,347.51	3,317,347.51

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	70,662,080.51	83.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	247,538.65	0.29
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,901,305.91	12.81
6	其他资产	3,260,264.45	3,260,264.45

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	110,521,321.29	79.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	1,251,039.80	0.90
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,460,430.56	14.01
6	其他资产	7,630,522.53	7,630,522.53

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	84,074,037.93	80.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	54,124.75	0.05
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,676,937.33	17.78
6	其他资产	2,248,281.45	2,248,281.45