摩根瑞益纯债债券型证券投资基金A类(007329)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0836

 累计净值：1.1136 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：任翔 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.369亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-11-26

业绩比较基准： 中证综合债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 501,670,647.63 93.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,149,015.31 0.96
6 其他资产 29,348,332.53 29,348,332.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 634,132,764.50 85.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,889,759.09 9.16
5 银行存款和结算备付金合计 9,527,284.43 1.29
6 其他资产 29,595,253.92 29,595,253.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 304,972,335.84 92.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,197,290.14 3.69
5 银行存款和结算备付金合计 5,708,610.17 1.73
6 其他资产 7,308,158.73 7,308,158.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 334,668,565.50 89.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,493,771.23 5.78
5 银行存款和结算备付金合计 5,998,986.32 1.61
6 其他资产 10,010,772.90 10,010,772.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 209,193,883.96 86.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,866,286.32 10.25
5 银行存款和结算备付金合计 859,627.69 0.35
6 其他资产 7,573,546.68 7,573,546.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 133,851,630.68 86.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,550,000.00 11.38
5 银行存款和结算备付金合计 2,811,626.72 1.82
6 其他资产 68,142.57 68,142.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 205,904,288.28 98.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,452,918.51 1.17
6 其他资产 557,863.63 557,863.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 222,856,600.00 96.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,731,055.70 2.04
6 其他资产 4,070,920.18 4,070,920.18
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 226,474,600.00 96.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,937,252.17 1.26
6 其他资产 4,091,203.00 4,091,203.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 217,058,394.30 98.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,782,742.89 0.81
6 其他资产 2,585,002.41 2,585,002.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 177,717,219.50 96.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,201,610.23 1.20
6 其他资产 3,451,029.69 3,451,029.69
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 191,578,504.70 89.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,346,070.01 2.96
6 其他资产 16,486,877.55 16,486,877.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 193,097,602.60 97.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,198,756.44 1.11
6 其他资产 2,311,289.85 2,311,289.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 236,353,351.50 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 0.33
5 银行存款和结算备付金合计 1,209,191.80 0.50
6 其他资产 2,689,826.29 2,689,826.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 71,115,997.90 84.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,700,000.00 7.97
5 银行存款和结算备付金合计 1,426,798.27 1.70
6 其他资产 4,772,315.88 4,772,315.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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