华夏科技创新混合型证券投资基金A类(007349)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0029

累计净值:2.0029 净值更新日期:2020-09-23 基金类型:开放式基金
基金经理:张帆,周克平 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.990亿份(2020-08-29) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-05-06

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 871,794,270.99 93.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,143,979.49 6.55
6 其他资产 588,114.12 588,114.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 618,162,936.15 83.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,193,769.34 15.85
6 其他资产 4,217,109.73 4,217,109.73
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 867,431,329.65 91.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,539,432.14 6.29
6 其他资产 18,946,966.84 18,946,966.84
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 868,098,958.32 90.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,467,876.26 9.06
6 其他资产 212,089.56 212,089.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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