南方智锐混合A (007733) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9956	累计净值：1.0656	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：骆帅	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.151亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2019-09-18
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+上证国债指数收益率×30%

单位净值：

0.9956

累计净值：1.0656

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：骆帅

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.151亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-09-18

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	465,741,185.03	93.24
2	固定收益类投资	467,943.87	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-5,570.68	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,109,797.82	5.63
6	其他资产	5,200,416.58	5,200,416.58

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	486,866,063.38	87.80
2	固定收益类投资	30,491,832.42	5.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,014,263.80	6.13
6	其他资产	3,124,051.11	3,124,051.11

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	522,724,443.85	86.46
2	固定收益类投资	35,470,279.73	5.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,000.00	3.31
5	银行存款和结算备付金合计	26,047,888.20	4.31
6	其他资产	376,391.64	376,391.64

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	535,717,510.99	86.44
2	固定收益类投资	34,633,619.09	5.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	32,994,571.50	5.32
5	银行存款和结算备付金合计	16,029,268.95	2.59
6	其他资产	404,827.20	404,827.20

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	581,275,840.26	90.12
2	固定收益类投资	37,351,439.64	5.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-18,759.68	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,308,223.57	0.36
6	其他资产	24,078,808.85	24,078,808.85

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	625,445,160.37	80.06
2	固定收益类投资	37,774,255.58	4.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	45,000,000.00	5.76
5	银行存款和结算备付金合计	72,680,185.45	9.30
6	其他资产	334,118.50	334,118.50

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	585,423,335.77	75.17
2	固定收益类投资	36,437,651.77	4.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	69,000,000.00	8.86
5	银行存款和结算备付金合计	87,392,740.67	11.22
6	其他资产	512,649.19	512,649.19

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	769,614,434.47	76.75
2	固定收益类投资	257,234.59	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	80,000,000.00	7.98
5	银行存款和结算备付金合计	151,110,118.13	15.07
6	其他资产	1,830,507.10	1,830,507.10

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	943,115,324.08	89.16
2	固定收益类投资	5,147,979.49	0.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	109,064,733.03	10.31
6	其他资产	406,409.59	406,409.59

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,389,988,261.91	81.27
2	固定收益类投资	89,231,300.00	5.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	100,000,000.00	5.85
5	银行存款和结算备付金合计	126,665,095.07	7.41
6	其他资产	4,523,663.44	4,523,663.44

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,417,574,776.41	85.44
2	固定收益类投资	89,422,700.00	5.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000.00	3.01
5	银行存款和结算备付金合计	71,804,812.52	4.33
6	其他资产	30,427,937.18	30,427,937.18

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,709,866,034.52	89.70
2	固定收益类投资	93,110,267.16	4.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,000.00	1.57
5	银行存款和结算备付金合计	69,073,657.26	3.62
6	其他资产	4,072,358.39	4,072,358.39

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,482,085,808.91	91.20
2	固定收益类投资	87,909,135.36	5.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,594,171.57	2.19
6	其他资产	19,507,147.69	19,507,147.69

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,551,205,294.11	87.64
2	固定收益类投资	86,394,796.90	4.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000.00	2.82
5	银行存款和结算备付金合计	71,422,621.96	4.04
6	其他资产	10,942,166.76	10,942,166.76

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,900,457,985.89	88.65
2	固定收益类投资	107,219,136.08	5.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	130,138,663.28	6.07
6	其他资产	5,871,113.83	5,871,113.83