大成中证红利指数证券投资基金C类(007801)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.2140

 累计净值：2.2140 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李绍,刘淼 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.821亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-08-02

业绩比较基准： 中证红利指数×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,732,066,487.22 94.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 224,880,402.62 5.68
6 其他资产 3,619,416.60 3,619,416.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,954,606,627.31 94.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,945,651.56 5.79
6 其他资产 3,517,101.16 3,517,101.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,658,049,527.88 94.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,746,032.76 5.69
6 其他资产 4,611,891.97 4,611,891.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,734,629,231.48 92.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 223,330,002.07 7.53
6 其他资产 7,445,659.62 7,445,659.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,704,734,794.46 92.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,589,949.21 6.66
6 其他资产 10,313,410.05 10,313,410.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,849,667,680.96 93.20
2 固定收益类投资 101,960,438.36 3.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,024,541.46 3.27
6 其他资产 5,818,292.17 5,818,292.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,234,698,079.47 90.46
2 固定收益类投资 101,381,863.01 2.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,179,634.05 3.36
6 其他资产 119,619,847.92 119,619,847.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,000,425,017.21 93.78
2 固定收益类投资 99,910,000.00 3.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,125,485.82 2.91
6 其他资产 5,953,604.40 5,953,604.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,878,781,523.25 93.05
2 固定收益类投资 99,760,000.00 3.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,729,045.96 3.22
6 其他资产 15,619,773.30 15,619,773.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,639,914,222.18 93.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,051,651.50 6.07
6 其他资产 6,839,670.43 6,839,670.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,230,208,773.20 93.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,353,804.19 5.95
6 其他资产 5,592,830.73 5,592,830.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,158,211,533.49 93.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,326,472.22 5.76
6 其他资产 6,966,126.44 6,966,126.44
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,184,364,055.34 93.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,288,393.58 6.39
6 其他资产 2,621,028.52 2,621,028.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,362,684,277.06 93.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,419,459.67 6.22
6 其他资产 9,796,771.08 9,796,771.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,098,160,963.35 93.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,492,785.74 6.17
6 其他资产 8,952,189.91 8,952,189.91

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