红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金C类(007982)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0504

 累计净值：1.0754 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈纪靖 管理人：红塔红土基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.003亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-30

业绩比较基准： 中债综合指数（总财富）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 609,101,731.90 99.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,692,494.05 0.44
6 其他资产 10,000.00 10,000.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 606,230,556.25 99.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,543,247.12 0.25
6 其他资产 57,482.17 57,482.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 438,154,383.28 85.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,633,513.98 14.17
5 银行存款和结算备付金合计 1,840,150.80 0.36
6 其他资产 20,400.00 20,400.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 417,372,277.93 82.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 86,641,363.64 17.11
5 银行存款和结算备付金合计 2,246,377.31 0.44
6 其他资产 31,646.60 31,646.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 417,576,114.23 82.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,006,911.87 17.16
5 银行存款和结算备付金合计 2,357,367.58 0.46
6 其他资产 38,836.53 38,836.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 413,087,518.25 82.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,946,504.91 17.13
5 银行存款和结算备付金合计 2,567,788.23 0.51
6 其他资产 36,456.62 36,456.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,130,917.81 85.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 4.21
5 银行存款和结算备付金合计 1,239,868.42 10.44
6 其他资产 2,482.93 2,482.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,753,510.00 95.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,280,696.10 2.41
6 其他资产 1,093,921.09 1,093,921.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,047,710.00 93.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,000.00 3.49
5 银行存款和结算备付金合计 973,288.70 1.89
6 其他资产 708,702.92 708,702.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,319,993.90 97.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,108,946.45 1.76
6 其他资产 474,071.03 474,071.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 87,238,422.50 85.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,300,000.00 11.11
5 银行存款和结算备付金合计 1,633,744.94 1.61
6 其他资产 1,551,323.27 1,551,323.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 93,479,247.08 93.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,800,000.00 3.79
5 银行存款和结算备付金合计 1,386,633.29 1.38
6 其他资产 1,658,593.62 1,658,593.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,073,442.04 97.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 823,330.53 1.63
6 其他资产 593,937.08 593,937.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,169,000.00 81.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,600,000.00 7.13
5 银行存款和结算备付金合计 5,178,772.98 10.26
6 其他资产 515,292.86 515,292.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 66,751,188.90 50.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,200,000.00 39.86
5 银行存款和结算备付金合计 10,252,170.36 7.83
6 其他资产 1,765,198.33 1,765,198.33

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034