鹏华丰庆债券 (007987) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0035	累计净值：1.1166	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘太阳,吴国杰	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：17.988亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：南京银行股份有限公司	成立日期：2019-10-17
业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.0035

累计净值：1.1166

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘太阳,吴国杰

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：17.988亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：南京银行股份有限公司

成立日期：2019-10-17

业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,989,668,028.82	98.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,504,548.54	0.67
5	银行存款和结算备付金合计	12,715,396.06	0.63
6	其他资产	0.00	0.00

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,480,312,795.77	99.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,479,812.20	0.62
6	其他资产	0.00	0.00

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,500,135,307.18	99.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,891,420.85	0.59
6	其他资产	0.00	0.00

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,303,759,099.18	99.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,471,454.57	0.67
6	其他资产	3,692.58	3,692.58

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,174,568,973.69	99.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,154,699.10	0.69
6	其他资产	4,040.74	4,040.74

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,224,745,064.09	97.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	31,006,794.52	1.37
5	银行存款和结算备付金合计	15,503,637.74	0.68
6	其他资产	0.00	0.00

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,487,030,758.92	99.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,229,259.48	0.61
6	其他资产	0.00	0.00

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,535,722,000.00	98.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,501,883.59	0.68
6	其他资产	30,689,658.96	30,689,658.96

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,526,628,000.00	98.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,457,590.16	0.60
6	其他资产	35,559,341.40	35,559,341.40

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,469,870,000.00	97.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,514,487.01	0.61
6	其他资产	39,718,173.57	39,718,173.57

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,523,358,000.00	98.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,603,307.85	0.61
6	其他资产	33,520,752.22	33,520,752.22

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,432,192,000.00	97.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,324,403.37	0.82
6	其他资产	39,272,580.80	39,272,580.80

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,669,828,000.00	83.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	272,000,728.00	13.67
5	银行存款和结算备付金合计	20,935,375.01	1.05
6	其他资产	26,848,125.12	26,848,125.12

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,509,551,500.00	97.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,042,995.40	0.78
6	其他资产	32,490,937.90	32,490,937.90

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,261,719,500.00	97.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,475,121.23	1.01
6	其他资产	38,707,391.91	38,707,391.91