摩根慧选成长股票C (008315) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0383	累计净值：1.0383	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李德辉	管理人：摩根基金管理(中国)有限公司	投资类型：股票型
最新规模：2.537亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-01-22
业绩比较基准：中证800指数收益率75%+中证港股通指数收益率10%+上证国债指数收益率*15%

单位净值：

1.0383

累计净值：1.0383

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李德辉

管理人：摩根基金管理(中国)有限公司

投资类型：股票型

最新规模：2.537亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-01-22

业绩比较基准：中证800指数收益率*75%+中证港股通指数收益率*10%+上证国债指数收益率*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,165,950,694.86	80.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	144,513,751.12	10.04
5	银行存款和结算备付金合计	103,831,964.48	7.21
6	其他资产	25,644,028.93	25,644,028.93

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,296,018,393.87	80.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	302,241,819.89	18.75
6	其他资产	13,541,786.62	13,541,786.62

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,483,027,214.32	87.05
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	212,052,936.73	12.45
6	其他资产	8,576,689.96	8,576,689.96

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,509,519,887.07	88.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	121,290,599.41	7.12
6	其他资产	73,769,859.55	73,769,859.55

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,643,104,377.99	81.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	354,739,004.46	17.68
6	其他资产	9,160,517.39	9,160,517.39

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,362,935,758.66	89.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	237,158,753.30	8.97
6	其他资产	42,466,586.16	42,466,586.16

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,136,344,916.96	81.89
2	固定收益类投资	2,138,447.29	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	469,049,594.08	17.98
6	其他资产	1,154,738.92	1,154,738.92

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,789,632,690.41	86.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	367,741,032.34	11.40
6	其他资产	67,786,814.12	67,786,814.12

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,104,035,954.99	80.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	734,702,648.98	19.09
6	其他资产	10,602,370.55	10,602,370.55

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,208,623,567.92	91.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	408,541,973.57	7.19
6	其他资产	66,687,256.22	66,687,256.22

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,589,697,150.00	79.09
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,419,066,614.04	20.08
6	其他资产	59,190,444.42	59,190,444.42

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,181,063,527.38	79.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	361,700,000.00	5.52
5	银行存款和结算备付金合计	980,075,896.09	14.96
6	其他资产	27,185,992.25	27,185,992.25

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,588,485,308.86	73.28
2	固定收益类投资	9,497,365.80	0.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	436,700,000.00	8.92
5	银行存款和结算备付金合计	841,232,764.86	17.18
6	其他资产	20,878,277.87	20,878,277.87

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,970,858,702.88	81.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	229,291,607.98	9.44
6	其他资产	228,853,561.12	228,853,561.12

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,783,357,596.64	48.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,925,117,988.45	51.89
6	其他资产	1,670,052.45	1,670,052.45