富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金A类(008350)
资产配置
- 2021年
- 2020年
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,254,100.00 | 93.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,738,377.17 | 4.26 |
| 6 | 其他资产 | 855,085.84 | 855,085.84 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 671,383,000.00 | 97.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,358,338.29 | 1.21 |
| 6 | 其他资产 | 11,946,354.69 | 11,946,354.69 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,478,858,000.00 | 74.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 94,000,000.00 | 4.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 333,291,582.42 | 16.86 |
| 6 | 其他资产 | 71,242,861.00 | 71,242,861.00 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,511,613,611.30 | 90.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 122,300,000.00 | 7.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,026,520.74 | 0.66 |
| 6 | 其他资产 | 23,723,236.42 | 23,723,236.42 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,349,922,136.60 | 67.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,350.00 | 5.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,882,391.00 | 2.54 |
| 6 | 其他资产 | 499,598,901.39 | 499,598,901.39 |
