东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金(008770)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9979

 累计净值：1.1250 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：徐觅,王佳骏 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.921亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-01-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%+中债综合指数收益率×90%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,597,043.69 11.28
2 固定收益类投资 453,195,466.81 87.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,431,846.47 1.43
6 其他资产 97,435.02 97,435.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,948,482.59 10.98
2 固定收益类投资 525,715,305.19 87.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,692,390.86 1.45
6 其他资产 325,350.58 325,350.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,990,368.08 11.71
2 固定收益类投资 561,929,865.02 85.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,551,794.33 2.82
6 其他资产 189,189.24 189,189.24
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,955,725.15 10.67
2 固定收益类投资 711,496,526.99 87.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,333,342.92 2.00
6 其他资产 537,205.48 537,205.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,876,284.13 10.91
2 固定收益类投资 796,643,076.38 87.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,140,386.89 0.79
6 其他资产 3,964,541.14 3,964,541.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,428,114.41 11.38
2 固定收益类投资 952,346,824.58 87.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,753,381.26 0.71
6 其他资产 928,226.14 928,226.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,998,853.55 10.43
2 固定收益类投资 707,979,950.23 53.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 225,900,000.00 16.95
5 银行存款和结算备付金合计 260,016,137.32 19.51
6 其他资产 81,045.82 81,045.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,572,273.81 9.40
2 固定收益类投资 1,355,556,910.90 88.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,934,999.34 1.17
6 其他资产 20,415,222.10 20,415,222.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,076,210.58 10.41
2 固定收益类投资 970,293,143.70 71.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 204,000,000.00 15.05
5 银行存款和结算备付金合计 26,333,242.12 1.94
6 其他资产 13,507,701.48 13,507,701.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,880,980.94 10.24
2 固定收益类投资 1,039,505,018.30 82.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 3.57
5 银行存款和结算备付金合计 9,352,391.36 0.74
6 其他资产 36,394,503.75 36,394,503.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,505,739.33 9.35
2 固定收益类投资 719,952,609.40 75.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,784,382.48 8.44
6 其他资产 66,635,484.87 66,635,484.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,035,617.77 5.25
2 固定收益类投资 2,208,448,118.22 60.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,149,000,000.00 31.61
5 银行存款和结算备付金合计 55,099,857.39 1.52
6 其他资产 31,807,668.82 31,807,668.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 376,353,212.95 8.19
2 固定收益类投资 3,646,396,922.90 79.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 388,000,697.00 8.44
5 银行存款和结算备付金合计 134,107,414.97 2.92
6 其他资产 51,281,787.19 51,281,787.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 452,783,439.70 10.72
2 固定收益类投资 3,617,720,069.07 85.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,048,897.74 1.87
6 其他资产 72,434,116.56 72,434,116.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 322,778,766.94 9.35
2 固定收益类投资 2,437,949,518.70 70.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 483,000,155.00 13.99
5 银行存款和结算备付金合计 147,767,156.12 4.28
6 其他资产 60,904,556.20 60,904,556.20

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