东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(009183)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,761,832.05 | 5.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,869,911.73 | 6.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,921,684.55 | 2.76 |
| 6 | 其他资产 | 182,253.54 | 182,253.54 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,116,388.56 | 1.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,113,948.96 | 5.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,996,792.05 | 3.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,496,854.04 | 3.36 |
| 6 | 其他资产 | 4,859,146.98 | 4,859,146.98 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,394,761.87 | 3.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,439,241.86 | 4.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 0.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,090,954.61 | 2.33 |
| 6 | 其他资产 | 178,056.84 | 178,056.84 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,330,478.67 | 5.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,342,276.86 | 6.55 |
| 6 | 其他资产 | 369,151.27 | 369,151.27 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,173,096.34 | 5.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -7,890.41 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,474,039.82 | 4.97 |
| 6 | 其他资产 | 10,834,230.18 | 10,834,230.18 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,451,335.96 | 8.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,480,858.79 | 2.75 |
| 6 | 其他资产 | 100,257.98 | 100,257.98 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,224,588.12 | 8.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,429,305.92 | 4.88 |
| 6 | 其他资产 | 76,183.05 | 76,183.05 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,429,852.69 | 11.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 296,000.00 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,144,353.76 | 2.54 |
| 6 | 其他资产 | 170,555.19 | 170,555.19 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,525,961.90 | 10.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,785,133.49 | 2.82 |
| 6 | 其他资产 | 1,045,901.10 | 1,045,901.10 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,352,292.97 | 8.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 279,856.40 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 1.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,665,985.21 | 1.50 |
| 6 | 其他资产 | 132,767.83 | 132,767.83 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,855,302.32 | 6.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 218,000.00 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,902,015.88 | 2.66 |
| 6 | 其他资产 | 940,073.52 | 940,073.52 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,887,496.00 | 8.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,415,655.72 | 6.55 |
| 6 | 其他资产 | 221,652.29 | 221,652.29 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,108,110.00 | 2.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,799,000.00 | 11.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,000,000.00 | 5.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,498,826.54 | 5.02 |
| 6 | 其他资产 | 149,525.12 | 149,525.12 |
