大成企业能力驱动混合型证券投资基金C类(010179)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,778,163,120.67 | 81.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 89,685,798.58 | 2.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 501,688,083.60 | 14.77 |
| 6 | 其他资产 | 27,566,135.45 | 27,566,135.45 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,854,258,712.89 | 82.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 110,279,595.63 | 3.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 470,357,489.24 | 13.53 |
| 6 | 其他资产 | 40,680,566.23 | 40,680,566.23 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,125,553,354.92 | 89.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,366,684.93 | 2.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 285,578,079.84 | 8.15 |
| 6 | 其他资产 | 10,822,758.63 | 10,822,758.63 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,833,149,745.34 | 86.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 119,971,213.10 | 3.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 322,018,714.84 | 9.83 |
| 6 | 其他资产 | 2,057,952.42 | 2,057,952.42 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,559,313,222.51 | 80.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,217,646.71 | 3.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,016,816.36 | 6.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 318,782,279.21 | 10.00 |
| 6 | 其他资产 | 10,026,358.63 | 10,026,358.63 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,999,691,839.57 | 82.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 162,196,515.45 | 4.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,007,260.27 | 2.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 348,362,144.01 | 9.61 |
| 6 | 其他资产 | 16,278,483.00 | 16,278,483.00 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,820,803,518.17 | 79.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,000,665.75 | 0.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,007,397.26 | 2.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 616,354,674.71 | 17.37 |
| 6 | 其他资产 | 542,727.79 | 542,727.79 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,446,279,433.83 | 74.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 184,074,000.00 | 4.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 289,276,593.92 | 6.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 677,336,180.67 | 14.72 |
| 6 | 其他资产 | 3,404,629.62 | 3,404,629.62 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,529,867,818.70 | 76.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,287,828.06 | 0.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 499,721,309.58 | 10.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 550,350,938.99 | 11.87 |
| 6 | 其他资产 | 11,393,892.73 | 11,393,892.73 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,552,923,711.12 | 48.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 114,172,373.08 | 1.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,226,605,828.10 | 16.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,440,901,749.19 | 33.24 |
| 6 | 其他资产 | 9,643,267.60 | 9,643,267.60 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,675,070,120.83 | 34.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 169,499,000.00 | 2.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,634,296,817.15 | 20.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,334,733,846.39 | 42.67 |
| 6 | 其他资产 | 1,826,548.54 | 1,826,548.54 |
