农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金(010201)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 541,984,864.02 | 85.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,143,558.38 | 13.60 |
| 6 | 其他资产 | 5,329,647.20 | 5,329,647.20 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 573,149,316.55 | 84.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 97,500,925.16 | 14.30 |
| 6 | 其他资产 | 11,331,751.65 | 11,331,751.65 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 574,528,301.17 | 80.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 128,218,536.11 | 18.05 |
| 6 | 其他资产 | 7,433,043.03 | 7,433,043.03 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 583,469,137.19 | 82.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 120,027,427.97 | 17.06 |
| 6 | 其他资产 | 264,424.59 | 264,424.59 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 695,465,742.58 | 78.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 64,538,000.88 | 7.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 123,688,727.63 | 13.96 |
| 6 | 其他资产 | 2,139,576.56 | 2,139,576.56 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 488,521,136.30 | 49.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 97,717,221.32 | 9.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 328,100,000.00 | 32.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,522,905.38 | 8.09 |
| 6 | 其他资产 | 458,808.34 | 458,808.34 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 609,415,860.73 | 61.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 97,111,979.02 | 9.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 177,562,330.28 | 18.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 99,304,829.22 | 10.09 |
| 6 | 其他资产 | 1,064,506.32 | 1,064,506.32 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 977,400,382.90 | 86.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,059,235.40 | 8.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,072,569.73 | 4.18 |
| 6 | 其他资产 | 2,044,657.20 | 2,044,657.20 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,185,587,623.05 | 43.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 137,737,852.60 | 5.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,344,200,000.00 | 48.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,397,321.81 | 2.45 |
| 6 | 其他资产 | 15,565,328.48 | 15,565,328.48 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,209,666,322.68 | 46.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 139,802,000.00 | 5.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,218,500,000.00 | 46.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,089,498.68 | 1.23 |
| 6 | 其他资产 | 7,815,855.24 | 7,815,855.24 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,190,683,811.65 | 43.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 139,746,079.20 | 5.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,263,300,000.00 | 46.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 132,385,790.80 | 4.85 |
| 6 | 其他资产 | 3,237,992.26 | 3,237,992.26 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 930,559,936.51 | 33.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 132,736,407.60 | 4.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,096,700,000.00 | 39.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 553,329,797.54 | 20.09 |
| 6 | 其他资产 | 40,421,315.92 | 40,421,315.92 |
