南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金C类(010445)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,534,663.16 | 25.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 169,879,927.88 | 71.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,104,314.50 | 1.31 |
| 6 | 其他资产 | 2,887,677.31 | 2,887,677.31 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,199,788.23 | 19.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 209,245,245.27 | 77.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 999,095.48 | 0.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,589,360.52 | 1.69 |
| 6 | 其他资产 | 3,712,196.09 | 3,712,196.09 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,922,139.94 | 23.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 211,615,441.91 | 73.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,999,100.82 | 1.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,073,128.46 | 1.42 |
| 6 | 其他资产 | 201,574.98 | 201,574.98 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,968,639.37 | 18.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 322,733,824.24 | 79.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,700,000.00 | 0.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,649,634.47 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 43,971.33 | 43,971.33 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82,494,535.69 | 17.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 368,411,900.91 | 80.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,996,671.23 | 0.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,662,047.03 | 1.01 |
| 6 | 其他资产 | 80,208.18 | 80,208.18 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,671,201.85 | 15.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 435,390,898.22 | 82.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,217,029.40 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 5,383,853.09 | 5,383,853.09 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112,991,989.34 | 18.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 494,134,304.12 | 78.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,000,000.00 | 1.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,791,442.66 | 1.24 |
| 6 | 其他资产 | 1,553,223.71 | 1,553,223.71 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 156,686,400.54 | 17.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 703,030,325.40 | 77.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,664,743.05 | 3.18 |
| 6 | 其他资产 | 13,530,581.71 | 13,530,581.71 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 462,906,584.59 | 19.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,452,461,000.00 | 62.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 344,000,000.00 | 14.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,394,201.55 | 1.57 |
| 6 | 其他资产 | 20,380,884.18 | 20,380,884.18 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 436,606,304.16 | 18.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,683,061,000.00 | 72.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 147,000,000.00 | 6.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,226,266.32 | 0.74 |
| 6 | 其他资产 | 28,419,468.08 | 28,419,468.08 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 419,369,079.88 | 18.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,826,460,500.00 | 79.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 0.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,519,087.18 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 27,035,809.96 | 27,035,809.96 |
