华安添禧一年持有期混合型证券投资基金C类(010523)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,908,047.52 | 19.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 187,717,305.51 | 77.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,252,192.12 | 2.17 |
| 6 | 其他资产 | 1,008,884.33 | 1,008,884.33 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,426,689.51 | 19.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 206,432,069.68 | 74.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,470,651.31 | 5.60 |
| 6 | 其他资产 | 41,994.62 | 41,994.62 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,360,371.78 | 18.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 260,655,226.52 | 79.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,786,705.92 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 1,150,150.21 | 1,150,150.21 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78,199,876.50 | 18.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 325,193,341.93 | 76.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,274,112.80 | 5.45 |
| 6 | 其他资产 | 47,965.20 | 47,965.20 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80,756,277.86 | 15.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 409,006,352.25 | 80.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,215,328.50 | 3.01 |
| 6 | 其他资产 | 95,014.58 | 95,014.58 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115,780,459.81 | 14.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 621,751,303.76 | 80.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,419,831.86 | 3.94 |
| 6 | 其他资产 | 4,873,005.03 | 4,873,005.03 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,441,865.59 | 10.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 484,459,980.87 | 55.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 291,787,798.10 | 33.71 |
| 6 | 其他资产 | 1,800,642.20 | 1,800,642.20 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,231,833.10 | 14.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 682,876,787.40 | 76.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,140.00 | 4.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,568,069.39 | 3.32 |
| 6 | 其他资产 | 10,739,132.69 | 10,739,132.69 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,849,659.30 | 5.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 809,479,966.80 | 89.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,981,987.01 | 3.53 |
| 6 | 其他资产 | 11,292,048.74 | 11,292,048.74 |
