民生加银瑞利混合型证券投资基金(010564)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,409.00 | 13.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 381,826.88 | 86.58 |
| 6 | 其他资产 | 765.13 | 765.13 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 453,280.00 | 25.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,272,473.63 | 72.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,242.91 | 1.43 |
| 6 | 其他资产 | 12,235.42 | 12,235.42 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 450,435.00 | 22.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,417,488.49 | 69.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 132,296.87 | 6.53 |
| 6 | 其他资产 | 26,440.32 | 26,440.32 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,314,888.56 | 16.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,819,783.97 | 81.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 372,700.53 | 1.81 |
| 6 | 其他资产 | 96,561.97 | 96,561.97 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,681,611.37 | 29.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,437,444.45 | 45.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,596,954.80 | 19.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 347,423.12 | 1.51 |
| 6 | 其他资产 | 967,057.85 | 967,057.85 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,991,507.11 | 23.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 46,282,335.81 | 46.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,072,758.90 | 10.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,682,654.39 | 7.73 |
| 6 | 其他资产 | 12,331,876.43 | 12,331,876.43 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 105,417,836.25 | 32.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 211,615,109.06 | 64.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,351,351.20 | 2.54 |
| 6 | 其他资产 | 3,440,875.11 | 3,440,875.11 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 138,567,267.92 | 20.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 526,653,620.00 | 77.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,363,899.65 | 1.66 |
| 6 | 其他资产 | 6,185,473.32 | 6,185,473.32 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 139,590,328.06 | 25.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 377,652,854.30 | 70.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,766,888.77 | 2.00 |
| 6 | 其他资产 | 10,890,034.13 | 10,890,034.13 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 102,724,488.11 | 35.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 176,190,130.00 | 60.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,472,125.24 | 3.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,368,283.57 | 0.81 |
| 6 | 其他资产 | 1,283,714.93 | 1,283,714.93 |
