摩根远见两年持有期混合型证券投资基金(010610)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,246,461,698.58 | 87.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,533,750.48 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 350,660,211.29 | 9.46 |
| 6 | 其他资产 | 105,867,270.45 | 105,867,270.45 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,209,804,381.62 | 91.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,934,219.62 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 318,400,759.05 | 6.95 |
| 6 | 其他资产 | 49,923,271.37 | 49,923,271.37 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,058,919,453.51 | 89.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,075,751.58 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 427,576,649.38 | 9.45 |
| 6 | 其他资产 | 36,360,466.75 | 36,360,466.75 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,354,572,067.68 | 91.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,964,974.68 | 0.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 407,392,985.61 | 8.52 |
| 6 | 其他资产 | 880,585.67 | 880,585.67 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,658,031,863.10 | 90.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 71,784,046.61 | 1.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 428,980,012.73 | 8.31 |
| 6 | 其他资产 | 947,691.07 | 947,691.07 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,902,360,484.04 | 91.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,503,331.54 | 0.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 413,585,130.78 | 6.40 |
| 6 | 其他资产 | 124,655,010.43 | 124,655,010.43 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,034,965,759.36 | 88.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,292,508.62 | 0.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 622,459,452.56 | 10.92 |
| 6 | 其他资产 | 741,248.41 | 741,248.41 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,544,145,687.89 | 91.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 464,514,139.86 | 6.50 |
| 6 | 其他资产 | 137,775,242.53 | 137,775,242.53 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,518,814,876.22 | 92.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 539,268,343.62 | 7.63 |
| 6 | 其他资产 | 7,374,178.08 | 7,374,178.08 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,942,254,395.84 | 90.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 555,266,520.36 | 8.46 |
| 6 | 其他资产 | 62,929,542.09 | 62,929,542.09 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,043,030,062.29 | 88.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,650,000.00 | 0.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 629,684,597.09 | 11.00 |
| 6 | 其他资产 | 2,124,967.40 | 2,124,967.40 |
