华安优势企业混合型证券投资基金C类(010788)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,931,775,419.20 | 89.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 217,090,498.87 | 10.09 |
| 6 | 其他资产 | 2,716,197.94 | 2,716,197.94 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,051,349,047.99 | 89.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,359,578.08 | 0.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 212,131,170.68 | 9.26 |
| 6 | 其他资产 | 8,119,302.75 | 8,119,302.75 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,398,348,921.17 | 89.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,984,267.07 | 0.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 227,226,783.11 | 8.47 |
| 6 | 其他资产 | 35,594,899.01 | 35,594,899.01 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,669,184,590.10 | 90.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 261,739,821.78 | 8.88 |
| 6 | 其他资产 | 15,253,661.09 | 15,253,661.09 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,473,467,342.65 | 86.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 356,941,533.87 | 12.45 |
| 6 | 其他资产 | 35,468,037.92 | 35,468,037.92 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,515,833,018.59 | 93.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 237,789,807.27 | 6.31 |
| 6 | 其他资产 | 17,467,808.21 | 17,467,808.21 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,387,686,715.69 | 91.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 285,005,505.93 | 7.73 |
| 6 | 其他资产 | 14,145,666.11 | 14,145,666.11 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,359,807,375.48 | 93.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 304,024,328.41 | 6.49 |
| 6 | 其他资产 | 21,513,335.19 | 21,513,335.19 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,599,797,346.82 | 89.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 210,146,000.00 | 4.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 233,872,682.66 | 4.57 |
| 6 | 其他资产 | 77,611,792.20 | 77,611,792.20 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,850,530,960.76 | 91.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 210,381,000.00 | 3.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 350,920,637.84 | 5.46 |
| 6 | 其他资产 | 9,955,339.76 | 9,955,339.76 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,448,812,189.70 | 71.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 215,413,709.22 | 3.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,288,026,324.02 | 20.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 239,812,171.49 | 3.84 |
| 6 | 其他资产 | 46,495,360.76 | 46,495,360.76 |
