交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金A类(010890)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,219,282.95 | 21.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,770,735.77 | 68.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,996,309.04 | 3.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,127,674.49 | 6.82 |
| 6 | 其他资产 | 58,760.02 | 58,760.02 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,047,683.90 | 25.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,693,862.47 | 62.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,803,349.10 | 12.08 |
| 6 | 其他资产 | 320,572.59 | 320,572.59 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,750,242.63 | 23.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 71,131,955.22 | 49.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,995,487.67 | 10.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,204,345.92 | 16.69 |
| 6 | 其他资产 | 961,568.65 | 961,568.65 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,705,693.30 | 28.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 91,794,811.51 | 50.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,205,420.60 | 21.14 |
| 6 | 其他资产 | 35,770.59 | 35,770.59 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,036,858.41 | 19.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 135,704,029.02 | 70.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,989,403.42 | 5.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,292,770.74 | 3.80 |
| 6 | 其他资产 | 1,969,933.98 | 1,969,933.98 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,373,683.26 | 20.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 172,927,535.95 | 71.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,653,812.03 | 6.10 |
| 6 | 其他资产 | 4,296,120.25 | 4,296,120.25 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,979,120.90 | 9.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 212,822,507.26 | 78.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 3.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,551,112.90 | 8.68 |
| 6 | 其他资产 | 24,853.27 | 24,853.27 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,554,670.93 | 12.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 302,170,800.00 | 80.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,583,535.24 | 5.24 |
| 6 | 其他资产 | 6,347,511.56 | 6,347,511.56 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,177,070.43 | 8.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 272,601,200.00 | 47.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 179,945,469.92 | 31.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,420,567.97 | 12.57 |
| 6 | 其他资产 | 4,972,740.50 | 4,972,740.50 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,492,316.96 | 13.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 443,672,600.00 | 80.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,701,102.12 | 2.31 |
| 6 | 其他资产 | 17,576,171.36 | 17,576,171.36 |
