招商商业模式优选混合型证券投资基金A类(010944)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,040,305.59 | 87.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,175,259.67 | 9.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,197,519.59 | 1.60 |
| 6 | 其他资产 | 1,242,774.41 | 1,242,774.41 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,687,905.13 | 89.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,057,544.53 | 9.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 646,967.49 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 72,489.44 | 72,489.44 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 120,778,995.65 | 84.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,068,552.05 | 7.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,580,182.36 | 7.43 |
| 6 | 其他资产 | 51,569.91 | 51,569.91 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140,181,488.34 | 81.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,575,583.12 | 7.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,562,251.41 | 10.83 |
| 6 | 其他资产 | 64,349.11 | 64,349.11 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147,821,223.38 | 88.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,576,320.53 | 8.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,073,497.25 | 2.45 |
| 6 | 其他资产 | 90,635.14 | 90,635.14 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92,311,606.70 | 89.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,299,727.58 | 9.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 437,562.36 | 0.43 |
| 6 | 其他资产 | 604,370.54 | 604,370.54 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,793,451.18 | 85.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,977,150.36 | 11.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 903,043.92 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 1,813,627.63 | 1,813,627.63 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 94,723,156.52 | 87.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,812,487.70 | 11.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 481,250.99 | 0.44 |
| 6 | 其他资产 | 143,351.73 | 143,351.73 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,767,098.95 | 84.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,475,533.90 | 13.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,079,294.66 | 1.91 |
| 6 | 其他资产 | 262,961.32 | 262,961.32 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 152,109,100.53 | 86.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,645,956.80 | 9.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,496,385.48 | 1.42 |
| 6 | 其他资产 | 4,231,200.41 | 4,231,200.41 |
