招商瑞安1年持有期混合A (011190) 资产配置

单位净值： 1.0137	累计净值：1.0137	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：余芽芳,杜亮	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.850亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2021-05-10
业绩比较基准：沪深300指数收益率20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)5%+中债综合(全价)指数收益率*75%

单位净值：

1.0137

累计净值：1.0137

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：余芽芳,杜亮

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.850亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2021-05-10

业绩比较基准：沪深300指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*75%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	72,940,177.00	9.71
2	固定收益类投资	608,047,747.19	80.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	51,030,498.89	6.79
5	银行存款和结算备付金合计	14,730,428.40	1.96
6	其他资产	4,710,015.11	4,710,015.11

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	162,177,021.14	16.12
2	固定收益类投资	812,935,104.51	80.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,403,199.52	2.52
6	其他资产	5,590,339.35	5,590,339.35

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	118,800,495.33	9.48
2	固定收益类投资	963,263,075.69	76.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	134,990,980.72	10.77
5	银行存款和结算备付金合计	18,838,812.73	1.50
6	其他资产	17,910,862.82	17,910,862.82

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	263,681,815.74	16.51
2	固定收益类投资	1,257,961,472.75	78.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,000.00	1.25
5	银行存款和结算备付金合计	53,656,549.10	3.36
6	其他资产	1,943,433.95	1,943,433.95

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	283,351,684.68	14.43
2	固定收益类投资	1,527,485,390.57	77.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	79,966,465.76	4.07
5	银行存款和结算备付金合计	73,095,901.68	3.72
6	其他资产	340,826.79	340,826.79

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	323,486,857.37	12.66
2	固定收益类投资	1,948,701,200.31	76.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	200,007,616.44	7.83
5	银行存款和结算备付金合计	54,583,962.31	2.14
6	其他资产	28,381,664.87	28,381,664.87

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	388,442,159.48	10.30
2	固定收益类投资	2,644,533,318.16	70.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	687,194,731.05	18.22
5	银行存款和结算备付金合计	22,633,891.17	0.60
6	其他资产	28,532,376.72	28,532,376.72

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	851,947,269.32	21.78
2	固定收益类投资	2,746,819,071.69	70.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	160,000,000.00	4.09
5	银行存款和结算备付金合计	110,034,269.67	2.81
6	其他资产	42,088,931.67	42,088,931.67

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	365,309,663.44	10.10
2	固定收益类投资	1,744,145,515.40	48.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,250,000,000.00	34.55
5	银行存款和结算备付金合计	237,251,911.45	6.56
6	其他资产	20,993,167.31	20,993,167.31