万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金C类(011244)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,151,857.40 | 20.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,126,344.74 | 54.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,005,850.80 | 18.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,297,576.93 | 6.66 |
| 6 | 其他资产 | 19,197.39 | 19,197.39 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,915,674.28 | 28.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,847,377.20 | 36.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,992,398.64 | 31.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,681,821.10 | 3.85 |
| 6 | 其他资产 | 93,856.15 | 93,856.15 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,736,333.21 | 28.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,310,592.77 | 45.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,994,172.29 | 22.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,294,520.06 | 2.88 |
| 6 | 其他资产 | 31,551.62 | 31,551.62 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,966,258.68 | 28.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,539,716.98 | 40.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,492,712.34 | 25.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,009,629.54 | 5.05 |
| 6 | 其他资产 | 725,251.13 | 725,251.13 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,811,328.77 | 27.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 83,090,216.12 | 49.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 33,002,935.48 | 19.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,295,997.46 | 2.58 |
| 6 | 其他资产 | 32,414.68 | 32,414.68 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,400,905.43 | 29.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 108,664,979.10 | 51.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,202,325.80 | 16.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,130,921.27 | 2.43 |
| 6 | 其他资产 | 470,446.86 | 470,446.86 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,373,128.41 | 22.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 104,853,867.84 | 46.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 62,121,715.64 | 27.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,877,731.41 | 3.05 |
| 6 | 其他资产 | 51,485.06 | 51,485.06 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119,619,231.26 | 21.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 198,209,621.40 | 34.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 198,000,243.50 | 34.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,951,646.51 | 2.63 |
| 6 | 其他资产 | 38,541,933.40 | 38,541,933.40 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 120,997,931.04 | 17.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 375,007,152.65 | 54.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 47,000,000.00 | 6.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 137,714,422.22 | 19.93 |
| 6 | 其他资产 | 10,121,728.02 | 10,121,728.02 |
