招商前沿医疗保健股票型证券投资基金A类(011373)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 738,404,734.99 | 87.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,002,697.50 | 0.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 102,938,627.68 | 12.14 |
| 6 | 其他资产 | 4,713,986.79 | 4,713,986.79 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 799,353,162.71 | 88.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 54,258,275.59 | 6.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,150,456.65 | 4.55 |
| 6 | 其他资产 | 10,192,763.03 | 10,192,763.03 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 921,684,674.88 | 91.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 58,587,565.51 | 5.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,483,736.81 | 1.53 |
| 6 | 其他资产 | 16,113,475.87 | 16,113,475.87 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 979,352,301.79 | 92.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 58,265,025.23 | 5.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,856,825.02 | 2.15 |
| 6 | 其他资产 | 286,270.40 | 286,270.40 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 935,472,011.87 | 91.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,413,948.40 | 5.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -9,081.94 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,568,466.48 | 0.74 |
| 6 | 其他资产 | 18,321,219.12 | 18,321,219.12 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,098,719,307.62 | 85.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,559,734.96 | 4.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 119,605,858.62 | 9.29 |
| 6 | 其他资产 | 8,522,313.09 | 8,522,313.09 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,200,831,121.07 | 91.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 76,319,203.49 | 5.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,400,000.00 | 1.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,639,786.38 | 0.74 |
| 6 | 其他资产 | 5,144,700.39 | 5,144,700.39 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,350,177,948.43 | 91.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 75,599,227.60 | 5.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 2.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,224,246.57 | 0.97 |
| 6 | 其他资产 | 2,611,109.20 | 2,611,109.20 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,053,618,072.04 | 63.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 595,487,039.23 | 35.97 |
| 6 | 其他资产 | 6,464,352.76 | 6,464,352.76 |
