嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金A类(011643)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,410,084,392.55 | 85.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,049,481.88 | 3.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 182,801,514.88 | 11.05 |
| 6 | 其他资产 | 1,162,557.46 | 1,162,557.46 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,538,576,991.65 | 93.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,102,627.53 | 3.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,515,574.44 | 2.17 |
| 6 | 其他资产 | 5,138,944.78 | 5,138,944.78 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,591,674,556.19 | 94.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,749,295.06 | 4.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,114,166.16 | 1.84 |
| 6 | 其他资产 | 321,838.63 | 321,838.63 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,546,013,055.68 | 90.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,749,103.54 | 3.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 94,768,098.69 | 5.55 |
| 6 | 其他资产 | 225,492.40 | 225,492.40 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,540,315,793.85 | 89.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 103,131,127.09 | 6.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,979,739.10 | 3.44 |
| 6 | 其他资产 | 9,955,640.97 | 9,955,640.97 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,011,790,040.54 | 91.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,411,847.51 | 4.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,475,791.26 | 3.31 |
| 6 | 其他资产 | 2,280,164.82 | 2,280,164.82 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,747,504,173.28 | 91.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,487,943.34 | 5.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,769,490.52 | 3.44 |
| 6 | 其他资产 | 625,102.02 | 625,102.02 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,236,754,839.38 | 93.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 95,591,178.40 | 4.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,174,446.76 | 2.27 |
| 6 | 其他资产 | 1,358,000.01 | 1,358,000.01 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,704,225,163.32 | 72.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 636,601,838.39 | 27.19 |
| 6 | 其他资产 | 377,934.82 | 377,934.82 |
