工银瑞信景气优选混合型证券投资基金C类(011885)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 484,178,736.90 | 82.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -56,066.95 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,417,049.61 | 8.21 |
| 6 | 其他资产 | 57,154,014.82 | 57,154,014.82 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 518,907,750.41 | 80.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 115,262,432.25 | 17.95 |
| 6 | 其他资产 | 7,996,898.16 | 7,996,898.16 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 485,557,056.07 | 57.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,510,754.61 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 150,000,000.00 | 17.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 213,246,588.07 | 25.05 |
| 6 | 其他资产 | 991,945.73 | 991,945.73 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 590,976,464.65 | 82.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 932,481.85 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 125,003,996.81 | 17.36 |
| 6 | 其他资产 | 3,033,181.15 | 3,033,181.15 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 639,158,617.86 | 86.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 177,209.32 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 102,209,440.13 | 13.76 |
| 6 | 其他资产 | 1,188,631.49 | 1,188,631.49 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 824,058,969.32 | 92.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,786,682.06 | 7.80 |
| 6 | 其他资产 | 752,923.67 | 752,923.67 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 827,870,423.09 | 93.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,100,216.03 | 0.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,686,340.97 | 5.96 |
| 6 | 其他资产 | 714,188.26 | 714,188.26 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,055,971,372.53 | 92.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,814,463.34 | 5.87 |
| 6 | 其他资产 | 15,873,293.25 | 15,873,293.25 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,080,910,157.26 | 89.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 105,117,096.89 | 8.71 |
| 6 | 其他资产 | 20,577,958.20 | 20,577,958.20 |
