国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金C类(012149)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,831,603,575.94 | 93.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,916,557.38 | 3.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,284,040.14 | 2.73 |
| 6 | 其他资产 | 4,127,265.29 | 4,127,265.29 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,833,036,976.73 | 93.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,640,747.25 | 2.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 160,664,886.85 | 3.92 |
| 6 | 其他资产 | 6,641,892.31 | 6,641,892.31 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,757,365,967.69 | 91.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,589,340.66 | 2.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 242,910,309.69 | 5.90 |
| 6 | 其他资产 | 14,901,785.80 | 14,901,785.80 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,843,931,556.34 | 92.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,981,123.29 | 2.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 202,071,756.11 | 4.86 |
| 6 | 其他资产 | 14,462,655.91 | 14,462,655.91 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,254,791,463.01 | 89.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 104,747,094.83 | 2.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 381,035,017.08 | 8.02 |
| 6 | 其他资产 | 7,686,488.78 | 7,686,488.78 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,841,769,705.58 | 92.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,386,109.59 | 1.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 231,018,647.61 | 4.39 |
| 6 | 其他资产 | 83,851,257.90 | 83,851,257.90 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,201,507,661.47 | 91.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,927,138.72 | 1.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 248,773,288.19 | 5.39 |
| 6 | 其他资产 | 82,152,690.97 | 82,152,690.97 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,845,862,593.14 | 92.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,700,000.00 | 1.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 336,687,657.17 | 6.41 |
| 6 | 其他资产 | 12,574,585.67 | 12,574,585.67 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,218,573,432.25 | 88.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 425,093,789.76 | 7.25 |
| 6 | 其他资产 | 222,182,143.86 | 222,182,143.86 |
