招商品质成长混合型证券投资基金C类(012187)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,268,640,986.92 | 91.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,758,533.42 | 0.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 105,321,854.17 | 7.61 |
| 6 | 其他资产 | 154,665.04 | 154,665.04 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,421,401,622.36 | 92.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,940,193.73 | 1.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,759,872.66 | 5.01 |
| 6 | 其他资产 | 16,996,668.12 | 16,996,668.12 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,631,688,727.49 | 92.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,847,991.97 | 0.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 111,150,320.26 | 6.32 |
| 6 | 其他资产 | 116,089.78 | 116,089.78 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,727,013,057.06 | 92.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,764,583.20 | 0.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 118,422,554.45 | 6.36 |
| 6 | 其他资产 | 48,309.10 | 48,309.10 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,595,712,256.40 | 90.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 90,096,734.93 | 5.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -75,019.58 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,336,280.28 | 4.06 |
| 6 | 其他资产 | 168,505.42 | 168,505.42 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,966,533,999.29 | 88.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 111,879,673.56 | 5.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 132,692,949.80 | 6.00 |
| 6 | 其他资产 | 222,296.22 | 222,296.22 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,919,488,247.69 | 83.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 136,001,387.91 | 5.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 199,100,000.00 | 8.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,903,646.15 | 1.40 |
| 6 | 其他资产 | 101,756.27 | 101,756.27 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,435,460,890.69 | 54.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 137,539,841.23 | 5.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,000,000.00 | 1.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,015,984,132.81 | 38.49 |
| 6 | 其他资产 | 1,812,703.56 | 1,812,703.56 |
