富国红利混合型证券投资基金C类(012579)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,097,240,219.39 | 93.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,756,167.42 | 6.13 |
| 6 | 其他资产 | 2,149,216.10 | 2,149,216.10 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,101,436,290.95 | 93.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,264,773.12 | 6.37 |
| 6 | 其他资产 | 4,629,447.81 | 4,629,447.81 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,272,805,428.65 | 92.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,356,738.49 | 6.96 |
| 6 | 其他资产 | 2,075,534.75 | 2,075,534.75 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,549,031,388.77 | 92.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,202,128.77 | 0.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 117,756,037.21 | 7.02 |
| 6 | 其他资产 | 991,625.54 | 991,625.54 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,598,733,588.95 | 91.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,160,449.32 | 0.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 123,432,662.31 | 7.10 |
| 6 | 其他资产 | 7,274,193.71 | 7,274,193.71 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,726,978,468.16 | 91.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,317,309.59 | 1.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,899,929.62 | 4.93 |
| 6 | 其他资产 | 33,539,775.43 | 33,539,775.43 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,162,041,827.67 | 89.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 53,140,671.03 | 2.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 196,426,400.69 | 8.14 |
| 6 | 其他资产 | 2,599,689.47 | 2,599,689.47 |
