交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金C类(013430)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,881,787,101.36 | 84.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 259,216,143.48 | 3.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 825,247,968.38 | 11.80 |
| 6 | 其他资产 | 26,601,022.04 | 26,601,022.04 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,769,691,831.74 | 81.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 470,609,177.61 | 5.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,068,661,083.67 | 12.85 |
| 6 | 其他资产 | 6,979,665.30 | 6,979,665.30 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,847,175,338.60 | 82.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 644,367,691.13 | 6.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,003,363,658.07 | 10.53 |
| 6 | 其他资产 | 36,369,118.35 | 36,369,118.35 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,743,310,935.35 | 80.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 660,450,749.29 | 5.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,108,803.16 | 8.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 645,064,466.94 | 5.35 |
| 6 | 其他资产 | 8,803,233.44 | 8,803,233.44 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,878,964,917.39 | 80.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 570,459,083.37 | 5.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,276,235,540.73 | 13.11 |
| 6 | 其他资产 | 12,257,046.00 | 12,257,046.00 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,566,869,056.35 | 81.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 576,890,341.93 | 5.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,406,653,542.89 | 13.32 |
| 6 | 其他资产 | 11,471,266.34 | 11,471,266.34 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,731,285,903.75 | 71.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 415,332,641.31 | 3.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,697,209,134.86 | 24.82 |
| 6 | 其他资产 | 21,474,457.89 | 21,474,457.89 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,970,833,693.27 | 75.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 452,736,933.35 | 4.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,625,942,582.39 | 17.66 |
| 6 | 其他资产 | 158,494,105.96 | 158,494,105.96 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,463,719,699.26 | 79.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 410,889,676.60 | 5.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,165,424,536.01 | 14.36 |
| 6 | 其他资产 | 72,946,049.71 | 72,946,049.71 |
