华安研究精选混合型证券投资基金C类(013506)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 343,482,992.74 | 63.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 197,190,912.51 | 36.38 |
| 6 | 其他资产 | 1,389,523.01 | 1,389,523.01 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 504,915,022.13 | 74.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 167,140,376.16 | 24.73 |
| 6 | 其他资产 | 3,705,670.77 | 3,705,670.77 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 562,399,712.10 | 83.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 463,386.96 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 100,338,397.04 | 14.90 |
| 6 | 其他资产 | 10,175,293.90 | 10,175,293.90 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 740,626,737.05 | 85.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 130,408,651.55 | 14.97 |
| 6 | 其他资产 | 289,980.72 | 289,980.72 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,090,392,872.29 | 77.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 478,047.15 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 318,042,567.66 | 22.57 |
| 6 | 其他资产 | 512,592.01 | 512,592.01 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,016,354,157.03 | 83.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,058,327.23 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 193,788,825.01 | 15.95 |
| 6 | 其他资产 | 2,404,427.75 | 2,404,427.75 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 801,072,836.84 | 86.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,827,367.26 | 0.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 127,646,743.30 | 13.71 |
| 6 | 其他资产 | 791,498.81 | 791,498.81 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,157,251,004.99 | 87.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,366,154.00 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 159,728,244.88 | 12.07 |
| 6 | 其他资产 | 3,709,325.35 | 3,709,325.35 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,035,532,453.90 | 85.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,869,801.00 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 148,251,137.15 | 12.18 |
| 6 | 其他资产 | 31,261,433.90 | 31,261,433.90 |
