华安安信消费服务混合型证券投资基金C类(013686)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,634,105,752.19 | 90.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 988,631.02 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 497,285,735.59 | 9.67 |
| 6 | 其他资产 | 11,677,627.99 | 11,677,627.99 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,899,953,137.00 | 87.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,574,814.43 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 654,014,042.91 | 11.68 |
| 6 | 其他资产 | 40,832,232.74 | 40,832,232.74 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,407,100,222.39 | 89.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,793.93 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 604,474,384.08 | 10.03 |
| 6 | 其他资产 | 16,833,276.41 | 16,833,276.41 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,048,830,884.68 | 82.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,268,350,315.29 | 17.31 |
| 6 | 其他资产 | 11,948,401.85 | 11,948,401.85 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,816,623,344.04 | 85.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,710,701.22 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,124,612,284.59 | 14.13 |
| 6 | 其他资产 | 15,608,237.03 | 15,608,237.03 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,910,515,636.28 | 86.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 359,950,349.59 | 3.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 819,665,051.65 | 8.95 |
| 6 | 其他资产 | 66,133,075.22 | 66,133,075.22 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,146,839,973.17 | 88.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 919,154,495.75 | 11.35 |
| 6 | 其他资产 | 28,741,417.01 | 28,741,417.01 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,408,904,441.82 | 72.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,032.10 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,871,576,681.83 | 25.24 |
| 6 | 其他资产 | 136,083,337.95 | 136,083,337.95 |
