招商臻选平衡混合型证券投资基金A类(014014)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,073,061.71 | 66.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,942,104.13 | 33.10 |
| 6 | 其他资产 | 65.49 | 65.49 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,820,485.63 | 69.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,481,164.92 | 15.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,466.30 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,318,557.47 | 14.93 |
| 6 | 其他资产 | 5,027.16 | 5,027.16 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,239,064.62 | 68.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,379,971.80 | 21.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,005,391.00 | 10.11 |
| 6 | 其他资产 | 10,666.91 | 10,666.91 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,427,195.96 | 63.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,120,290.21 | 17.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,955,512.75 | 19.22 |
| 6 | 其他资产 | 95,499.03 | 95,499.03 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,873,154.45 | 66.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,760,048.23 | 25.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,299,939.22 | 7.30 |
| 6 | 其他资产 | 954,709.13 | 954,709.13 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,723,734.68 | 53.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,246,532.85 | 25.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,794,276.93 | 14.41 |
| 6 | 其他资产 | 6,930,481.24 | 6,930,481.24 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,309,145.93 | 40.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,827,968.70 | 33.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 23.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,423,271.31 | 1.68 |
| 6 | 其他资产 | 302,082.48 | 302,082.48 |
