招商中证银行指数证券投资基金C类(014028)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,130,768,243.79 | 94.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,722,721.87 | 5.17 |
| 6 | 其他资产 | 2,215,029.85 | 2,215,029.85 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,200,334,760.12 | 94.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,682,039.48 | 0.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,821,265.47 | 4.63 |
| 6 | 其他资产 | 1,840,267.62 | 1,840,267.62 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,249,348,775.80 | 94.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,494,367.08 | 4.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,757,168.81 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 1,107,846.39 | 1,107,846.39 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,314,956,782.94 | 94.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,180,335.87 | 3.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,780,631.38 | 2.07 |
| 6 | 其他资产 | 1,600,446.28 | 1,600,446.28 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,315,219,119.32 | 94.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,287,233.25 | 4.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,804,779.93 | 0.99 |
| 6 | 其他资产 | 4,244,502.40 | 4,244,502.40 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,399,221,779.90 | 94.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,260,900.85 | 1.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,489,736.08 | 3.87 |
| 6 | 其他资产 | 3,235,484.94 | 3,235,484.94 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,460,445,212.25 | 94.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,854,940.42 | 2.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,379,034.99 | 2.48 |
| 6 | 其他资产 | 2,000,966.61 | 2,000,966.61 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,713,561,081.80 | 92.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 111,978,005.21 | 6.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,230,825.15 | 0.99 |
| 6 | 其他资产 | 6,968,814.21 | 6,968,814.21 |
