华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(014169)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,340,379.94 | 5.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,993,286.03 | 10.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,308,433.34 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 2,638,767.61 | 2,638,767.61 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,313,183.67 | 5.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -28.57 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,147,107.62 | 12.69 |
| 6 | 其他资产 | 8,406,725.98 | 8,406,725.98 |
