华安产业精选混合型证券投资基金C类(014208)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,149,699,019.66 | 92.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,044,090.81 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 155,906,959.23 | 6.68 |
| 6 | 其他资产 | 24,852,045.60 | 24,852,045.60 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,682,586,453.89 | 93.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 169,569,071.57 | 5.93 |
| 6 | 其他资产 | 9,546,392.01 | 9,546,392.01 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,012,664,918.48 | 89.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,764,499.01 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 351,163,902.23 | 10.38 |
| 6 | 其他资产 | 15,644,313.56 | 15,644,313.56 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,285,568,357.65 | 86.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 657,072.90 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 659,129,171.05 | 13.31 |
| 6 | 其他资产 | 6,741,420.11 | 6,741,420.11 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,067,861,404.67 | 80.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,403,566.53 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 978,755,240.90 | 19.33 |
| 6 | 其他资产 | 9,585,199.64 | 9,585,199.64 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,378,651,892.26 | 81.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 702,752,249.41 | 17.05 |
| 6 | 其他资产 | 41,334,392.70 | 41,334,392.70 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,694,104,178.17 | 60.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,117,478,714.76 | 39.63 |
| 6 | 其他资产 | 8,326,277.89 | 8,326,277.89 |
