嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金C类(014216)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 152,786,247.41 | 64.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,655,535.96 | 0.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -13,792.42 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,184,414.61 | 22.85 |
| 6 | 其他资产 | 28,525,655.89 | 28,525,655.89 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 158,079,890.82 | 62.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,474,602.94 | 0.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 77,074,699.58 | 30.33 |
| 6 | 其他资产 | 17,521,695.10 | 17,521,695.10 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 190,960,603.29 | 67.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,467,258.65 | 0.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,997,769.19 | 24.99 |
| 6 | 其他资产 | 20,705,512.31 | 20,705,512.31 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 218,440,270.99 | 53.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,385,285.47 | 7.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 133,649,986.59 | 32.81 |
| 6 | 其他资产 | 22,840,476.19 | 22,840,476.19 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 355,297,370.64 | 64.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,150,107.34 | 5.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -9,308.65 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 109,533,211.42 | 20.02 |
| 6 | 其他资产 | 50,118,737.64 | 50,118,737.64 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 676,763,224.48 | 68.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 133,620,387.02 | 13.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 105,116,662.52 | 10.64 |
| 6 | 其他资产 | 72,428,304.53 | 72,428,304.53 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 702,934,492.49 | 47.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 268,625,316.71 | 18.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,000,000.00 | 5.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 353,646,251.83 | 23.94 |
| 6 | 其他资产 | 71,819,285.51 | 71,819,285.51 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,236,255,982.75 | 67.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 265,066,618.00 | 14.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 182,163,637.23 | 10.02 |
| 6 | 其他资产 | 135,310,445.49 | 135,310,445.49 |
