摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金A类(014297)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 156,117,240.88 | 91.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,111,744.43 | 5.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,593,781.94 | 2.10 |
| 6 | 其他资产 | 1,645,389.92 | 1,645,389.92 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 125,438,670.38 | 96.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,758,675.09 | 2.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 373,793.24 | 0.29 |
| 6 | 其他资产 | 937,613.04 | 937,613.04 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 146,151,590.81 | 96.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,699,191.15 | 1.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 964,601.34 | 0.64 |
| 6 | 其他资产 | 2,160,559.32 | 2,160,559.32 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 149,614,866.22 | 94.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 310,000.00 | 0.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,735,285.92 | 2.98 |
| 6 | 其他资产 | 4,214,341.68 | 4,214,341.68 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 161,349,464.27 | 99.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 542,552.47 | 0.33 |
| 6 | 其他资产 | 976,982.17 | 976,982.17 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 162,140,942.34 | 95.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,623,442.17 | 2.14 |
| 6 | 其他资产 | 3,729,125.73 | 3,729,125.73 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 110,848,476.56 | 85.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,732,000.72 | 10.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,125,475.71 | 0.87 |
| 6 | 其他资产 | 3,622,393.67 | 3,622,393.67 |
