招商高端装备混合型证券投资基金A类(014606)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 267,204,450.43 | 92.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,958,006.62 | 5.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,754,051.68 | 1.30 |
| 6 | 其他资产 | 1,901,015.90 | 1,901,015.90 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 301,975,604.39 | 88.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,176,151.81 | 5.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,134,214.31 | 2.67 |
| 6 | 其他资产 | 12,905,741.13 | 12,905,741.13 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 369,548,305.58 | 93.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,392,773.39 | 4.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,255,459.94 | 2.33 |
| 6 | 其他资产 | 548,031.31 | 548,031.31 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 343,879,254.38 | 93.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,348,868.37 | 5.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,395,925.18 | 0.65 |
| 6 | 其他资产 | 1,381,333.65 | 1,381,333.65 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 280,248,404.36 | 91.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,252,689.75 | 5.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,378,948.25 | 2.74 |
| 6 | 其他资产 | 835,354.92 | 835,354.92 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 158,520,203.82 | 43.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,713,482.70 | 5.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 118,810,000.00 | 32.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,298,311.77 | 9.17 |
| 6 | 其他资产 | 32,919,470.44 | 32,919,470.44 |
