招商核心装备混合型证券投资基金C类(014687)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 170,359,560.00 | 93.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 850,963.50 | 0.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,872,333.45 | 5.97 |
| 6 | 其他资产 | 41,440.35 | 41,440.35 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 201,774,448.16 | 88.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,724,413.19 | 4.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,478,037.28 | 2.85 |
| 6 | 其他资产 | 9,495,574.04 | 9,495,574.04 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 234,677,541.03 | 91.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,585,600.73 | 3.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,659,485.03 | 3.00 |
| 6 | 其他资产 | 3,353,203.65 | 3,353,203.65 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 250,132,045.16 | 91.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,458,594.10 | 5.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,022,322.86 | 2.19 |
| 6 | 其他资产 | 2,125,960.50 | 2,125,960.50 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 271,954,044.61 | 91.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,308,112.33 | 6.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,315,283.46 | 2.45 |
| 6 | 其他资产 | 144,118.30 | 144,118.30 |
